程式資訊

程式 ID：CUDATAM、CUDATALIMIT
所屬子系統：E.營業收款
狀態：stable

客戶信用額度設定¶

功能簡介¶

「客戶信用額度設定」用一張生效日期單，一次維護多個客戶的信用額度（Credit Limit）。每張單代表一個生效日期，單身逐列記錄各客戶在該日期起適用的額度與備註。額度資料會被歸戶到客戶身上，可在本畫面列印成客戶信用額度表，也會被集團資料查詢的授信額度頁當成核定額度，與集團的已用額度比對。

適合財會／授信主管或業務助理在客戶條件變動（例如年度重新核給、提高/調降額度）時，建立一張新生效日期單調整一批客戶的額度，並保留歷史軌跡（單身會顯示最新額度與上次額度，方便核對調整幅度）。

與「客戶資料表」的關係

本表單與客戶資料表（CUDATA）是兩支獨立程式：客戶資料表維護客戶的基本主檔，本表單則專責維護信用額度這一項目。客戶資料表目前沒有可開啟的信用額度查詢頁；要查額度請在本表單叫出額度單或列印客戶信用額度表，要看集團的額度使用水位請用集團資料查詢的授信額度頁。新增與修改額度一律在本表單進行。

前置需求¶

權限：E.銷售訂單 → E-020 客戶信用額度設定 的瀏覽（檢視）與修改（新增／儲存／刪除）權限；要列印客戶信用額度表另需列印權限。
基礎資料：單身的客戶代號以 Seek 欄位挑選，需先維護好客戶主檔——

資料	影響什麼
客戶資料表（CUDATA）	單身客戶代號只能挑已建檔的客戶；挑選後自動帶出客戶簡稱（Customer Name）

操作步驟¶

本表單為主檔＋單身結構：上方是一張生效日期單（主檔），下方資料表格逐列輸入各客戶的額度（單身）。

新增一張信用額度單¶

從主選單開啟 E.銷售訂單 → 客戶信用額度設定。
點工具列 新增。系統自動帶入兩個日期（見欄位連動與附加功能）：
- 建檔日期（Created Date）＝今天，唯讀。
- 生效日期（Effective Date）＝今天，可改。
視需要修改生效日期為這批額度真正開始適用的日期，並填備註（Notes）。
在下方資料表格逐列輸入客戶與額度：
1. 在客戶代號欄按 Seek（放大鏡）挑客戶，系統自動帶出客戶簡稱。
2. 輸入信用額度金額。
3. 視需要填單身備註。
重複步驟 4 加入更多客戶（每張單可放多個客戶，但同一客戶不可重複）。
點 儲存。

小技巧

可用 Ctrl+S 快速儲存。

修改／刪除¶

用上方工具列查詢叫出既有的信用額度單。
直接在資料表格修改信用額度或備註後 儲存。
要移除某客戶的額度列，選取該列後刪除，再 儲存；單身整列若客戶代號為空，會被視為空列並在儲存時自動略過、不會存成一筆資料（見欄位連動與附加功能）。

列印客戶信用額度表¶

點工具列 列印，開啟列印條件頁。
在列印條件區設定客戶代號起訖：從已開啟的額度單按列印時，起訖會預設為單身第一列的客戶；要印一段客戶就自行放寬起訖。起訖都要有值才會產生報表。
視需要勾選只含最新一筆資料：勾選時每個客戶只印生效日期最新的那一筆額度；不勾則印出該客戶歷次設定的額度。
選擇報表「客戶信用額度表」執行列印。

沒有簽核與轉拋

本表單沒有簽核流程、Excel 匯入匯出或轉拋其他單據的功能。額度資料是由其他查詢與報表反向引用，而非從本表單推送出去。

欄位說明¶

主檔（上方生效日期單）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
單號（Document No）	—	識別此額度單的單號
生效日期（Effective Date）	✔	這批額度開始適用的日期；新增時預設今天，可修改。空白不可儲存
建檔日期（Created Date）	—	系統欄位，唯讀；新增時自動帶今天
備註（Notes）	—	主檔層自由輸入（最長 500 字）

單身（下方客戶額度資料表格）¶

欄位	必填	說明／格式／預設
客戶代號（Customer Code）	✔	Seek 欄位，只能挑客戶資料表已建檔的客戶；同一張單內不可重複
客戶簡稱（Customer Name）	—	挑客戶後自動帶出，唯讀
信用額度（Credit Limit）	✔	數值（19,4），本幣金額；此即要設定的額度
備註（Notes）	—	單身層自由輸入（最長 500 字）
最新額度（Latest Credit Limit）	—	唯讀，供核對用，由查詢帶出
上次額度（Previous Credit Limit）	—	唯讀，供核對用，由查詢帶出

欄位連動與附加功能¶

這一節把「輸入某欄位後系統會做什麼」「按某動作會發生什麼」逐條列出，全部來自實際程式碼。

新增時的預設帶值¶

當你按 新增，系統會在主檔自動帶值（AfterAddNew）：
- 建檔日期＝今天（TodayYYYYMMDD），且此欄唯讀，無法手動改。
- 生效日期＝今天，但允許你改成實際生效日。

單身客戶 Seek 的連動¶

客戶代號是 Seek 欄位（TsCustomerSeekGridViewColumn）。當你挑定一個客戶後，系統會自動把該客戶的簡稱帶到唯讀的客戶簡稱欄；此欄不可手動輸入。

儲存前的檢核（`AllowSave`）¶

按 儲存 時，除了系統共通檢核外，本表單會額外擋下三種情況：

找不到主檔資料 → 顯示系統錯誤訊息，不允許儲存。
生效日期空白 → 提示「請輸入生效日期」，不允許儲存。生效日期是必填。
同一客戶在單身重複 → 系統會把單身中未被刪除、且客戶代號非空的列依客戶代號分組，只要有任一客戶出現超過一次，就提示「資料重複：客戶代號」，不允許儲存。

空列自動略過（不會被存成一筆資料）¶

單身若整列的客戶代號為空白，系統會把該列判定為「需刪除」（Twork_ord_vw_cudatalimitdSource.NeedDeleteFunction 回傳 客戶代號.IsNullOrWhiteSpace()）。上傳時這種列會被當成刪除／略過處理，不會被存成一筆新資料。因此你可以放心留著沒填完的空白列，儲存時它不會變成一筆空的額度紀錄。

額度資料被誰引用（往下游的連動）¶

本表單存好的信用額度，會被下列地方讀取（單向引用，本表單不主動推送）：

集團資料查詢的授信額度頁：以集團代號查詢時，把集團各子公司在本表單設定的最新額度加總成核定額度，再與未出貨訂單、未轉帳出貨、未收帳款、未兌現票據合計的已用額度比對，算出剩餘額度。
客戶信用額度表：本畫面按 列印 產出的報表（見列印客戶信用額度表）。

銷售訂單存檔不會依額度擋單

銷售訂單存檔時不會比對本表單的額度，超額的訂單一樣可以存檔。本表單的額度目前供查詢與報表參考；客戶是否超額，請由業務或主管在審核訂單前自行查核。

常見問題¶

按儲存出現「請輸入生效日期」？

主檔的生效日期為必填，新增時雖預設今天，但若被清空就會擋存。請在上方填入這批額度的生效日期後再儲存。

按儲存出現「資料重複：客戶代號」？

同一張信用額度單裡同一個客戶只能出現一次。請檢查單身是否把同一客戶輸入了兩列；若要改該客戶的額度，直接改原本那一列即可，不要再新增一列。

要去哪裡查某個客戶目前的信用額度？

客戶資料表沒有信用額度查詢頁，請用下列方式：

在本表單用工具列查詢叫出含該客戶的額度單，單身的最新額度／上次額度欄可對照調整前後。
按 列印，客戶代號起訖都填該客戶並勾選只含最新一筆資料，印出目前適用的額度。
若該客戶屬於某集團，可在集團資料查詢的授信額度頁看到整個集團的核定額度、已用額度與剩餘額度。

查不到任何額度時，代表還沒有在本表單為該客戶建立過額度單。

客戶簡稱欄空白？

客戶簡稱由客戶代號 Seek 挑選後自動帶出。若空白，多半是該列尚未以 Seek 正確挑到已建檔的客戶；請重新從 Seek 欄挑選客戶。

設了額度，為什麼下訂單時沒有擋單？

系統目前不會在銷售訂單存檔時依額度擋單。本表單的額度供查詢與報表參考；接單前請自行查核客戶是否超額（例如用集團資料查詢的授信額度頁看剩餘額度），再決定是否審核訂單。