程式資訊

• 程式 ID：Acc_rpt
• 所屬子系統：N.總帳管理
• 狀態：stable

報表公式設定

功能簡介

「報表公式設定」用來設計自定財務報表的版型與計算公式。一張報表由一筆主檔（報表編號／報表名稱／報表性質等抬頭）搭配多筆明細列（每一列代表報表上的一行：要顯示什麼科目名稱、用什麼公式取金額、印在哪裡）組成。

設定好的報表公式，會被自定財務報表（ACC_SELFRPT）讀取後套用到當期的傳票資料，產生實際數字的報表。換句話說：

• 在本表單裡定義的是「報表長什麼樣子、每行怎麼算」——這是一份範本，不含任何金額。
• 真正帶入金額、產生可看的報表，是在自定財務報表執行。

適合會計主管或系統管理者在導入階段或調整報表格式時使用，屬於總帳模組的基礎設定性質。

與「報表列印」的差異

本頁工具列上的列印（報表公式）印的是這份公式定義本身（公式表），方便核對設定，不是帶金額的財務報表。帶金額的報表請到自定財務報表產生與列印。

前置需求

• 權限：N.總帳 → N-040 報表公式設定，視操作需要的新增／修改／刪除／瀏覽／列印權限。
• 基礎資料：公式內容會引用下列主檔，設定前請先維護妥當——

資料	影響什麼
會計科目（ACCL）	明細列的起始科目／截止科目、ACC_BS("科目代號") 公式所引用的科目
科目分類（ACCL，大／中／小分類）	ACC_BSC("階,分類名")、ACC_BSCE(...)、ACC_BSAUTO() 自動展開分類時所依據的分類結構
部門主檔	明細列的起始部門／截止部門（限定該行只統計某部門區間）

小技巧

若希望系統依科目分類自動產生整套明細列，可在公式欄使用 ACC_BSAUTO() 或 ACC_BSCE(...)。實際展開動作是在自定財務報表套用公式時進行，本表單只負責把這些公式存進明細。詳見欄位連動與附加功能。

操作步驟

本表單為「主檔＋明細」的標準維護畫面：上半部是報表抬頭，下半部的資料表格是報表的每一行公式。

新增一張報表公式

1. 按工具列的 新增。系統會帶入預設值（建檔日期＝今天、資料別＝標準、包含傳票種類＝012）。
2. 在上半部輸入：
   • 報表編號（主鍵，必填，最長 10 碼）。
   • 報表名稱（這份報表的抬頭文字，最長 80 字）。
   • 視需要設定報表性質、包含傳票種類、資料別。
3. 在下半部資料表格逐列輸入報表的每一行（一列＝報表上的一行），常用欄位：
   • 科目名稱：這一行要顯示的文字（同一張報表內不可重複，見下方注意）。
   • 公式：這一行金額的算法（例如 ACC_BS("1101")）。留空則該行不取數，可當作標題行或空白行。
   • 起始科目／截止科目、起始部門／截止部門：限定取數的科目／部門區間。
   • 列印碼／加減別／合計階數／空行數／空格數 等版面控制欄位。
4. 按 儲存。

科目名稱不可重複

同一張報表的明細列中，科目名稱會被當作識別鍵。若有兩列（未刪除的）科目名稱相同，存檔時會擋下並提示「(序號):(科目名稱) 資料重複」（以該列的序號欄值＋科目名稱標示）。需要兩行同名時，請在名稱前後加空白或調整文字使其相異。

修改／刪除

1. 用工具列查出（或輸入報表編號叫出）要編輯的報表公式。
2. 直接在主檔欄位或明細資料表格上修改。
3. 刪除整列明細：選取該列後刪除；科目名稱留白、或計算順序為 0（空白）的列，存檔時會被刪除。
4. 按 儲存。

列印公式定義

1. 在已開啟的報表公式上按工具列的 列印。
2. 系統開啟報表公式列印條件頁，報表編號的起訖已自動帶入目前這張報表的編號。
3. 確認起訖後產生報表（報表抬頭「報表公式表」）。

欄位說明

主檔（報表抬頭）

欄位	必填	說明／格式／預設
報表編號	✔	主鍵，最長 10 碼。一張報表的唯一識別。
報表名稱	—	報表抬頭文字，最長 80 字。
報表性質	—	最長 2 碼，標示報表類別性質（自由輸入碼）。
包含傳票種類	—	最長 10 碼，控制本報表納入計算的傳票種類。新增時預設 012。
資料別	—	下拉選單：1 標準（Standard）／2 完整（Full）。新增時預設 1（標準）。報表有部門別的行或用到現金流量公式時要選 2，差別見標準與完整差在哪裡。
建檔日期	—	新增時自動帶當日日期，不需手動輸入。

明細（報表每一行的公式）

欄位	必填	說明／格式／預設
序號	—	該明細列的序號（最長 6 碼）。
計算順序	—	數字，控制各行公式的計算先後，從 1 開始；數字小的先算，同一順序依序號先後計算。新增列預設 1；填 0 或清成空白的列，存檔時會被刪除。
科目名稱	✔	這一行顯示的文字，最長 80 字；同張報表內不可重複（識別鍵）。
額外名稱	—	補充說明文字，最長 80 字。
公式	—	取數公式，最長 168 字；支援 ACC_BS／ACC_BSC／ACC_BSCE／ACC_BSAUTO 等函式（見下節）。留空＝不取數。
起始科目／截止科目	—	取數的科目區間（最長 20 碼），對應會計科目。
起始部門／截止部門	—	取數的部門區間（最長 10 碼）。
小數位數	—	該行金額顯示的小數位數（byte，預設 0）。
加印文字	—	額外印出的文字，最長 30 字。
加減別	—	1 碼，控制該行金額在合計時的加／減符號。
列印碼	—	最長 6 碼，控制該行的列印樣式（公式自動產生時常見 L1／L2）。
合計階數	—	1 碼，標示該行屬於哪一階合計。
百分比基準	—	1 碼，標示百分比計算的基準行。
空行數／空格數	—	byte，控制該行前後的空白行數與縮排空格數。
型態	—	最長 2 碼，行型態。
計算別	—	1 碼，計算方式別。
借貸別	—	1 碼，限定取借方或貸方金額。
特殊控制	—	最長 30 字，特殊處理控制碼。
健康值	—	數值（19,4），財務健康指標數值。
健康值符號／健康值樣板	—	健康值的顯示符號（2 碼）與套用樣板（最長 30 字）。

資料表格中的品號／品名欄

資料表格版面上雖保留了「起始品號／截止品號／起始品名」等帶查欄位，但這些欄位在報表公式資料中並無對應欄位，目前不會存取任何值、亦不參與取數，操作時可忽略。實際限定取數範圍請用起始科目／截止科目與起始部門／截止部門。

欄位連動與附加功能

這一節說明「輸入某欄位或按某動作後，系統會做什麼」。

新增時的預設值

當你按 新增，系統會在主檔自動帶入：

• 建檔日期 ＝ 今天（yyyy/MM/dd）。
• 資料別 ＝ 1（標準）。
• 包含傳票種類 ＝ 012。

資料別下拉（標準／完整）

• 下拉選項固定兩筆：
  • 1 → 標準（Standard）
  • 2 → 完整（Full）
• 顯示文字會依使用者語言自動翻譯（中文顯示「標準／完整」，英文顯示「Standard／Full」），翻譯來源為語言檔，不需另行維護。

標準與完整差在哪裡

資料別決定自定財務報表執行這份報表時，從傳票撈金額要不要保留部門、客廠、項目等明細欄位。報表的公式是拿撈回來的資料計算，所以這個設定會直接影響某些公式算不算得出來。

	資料別 1（標準）	資料別 2（完整）
年度開帳金額	只按「科目＋年度」加總	按「科目＋年度」再加上項目編號、部門、客廠、員工、專案、產品群組分開加總
當期傳票金額	只按「科目＋傳票種類＋年月」加總，明細欄位一律留空	按「科目＋傳票種類＋年月」再加上上述六個明細欄位分開加總
撈回的資料量	少，算得快	多，分得越細筆數越多
預算金額	兩者相同，一律帶完整明細欄位	（同左）
查詢條件的「部門代號」	兩者相同，都會先依部門篩選	（同左）

選 1 時明細欄位是空的，公式若要靠這些欄位篩選，結果會是 0：

• 只寫科目範圍的公式（ACC_IS、ACC_BS、ACC_ISA、ACC_SC 等，不設部門）：選 1 和選 2 算出來一樣，選 1 比較快。
• 報表那一行有設「起始部門／截止部門」：選 1 時部門欄全是空的，比不到範圍，結果是 0。
• 現金流量公式 ACC_CF（依項目編號篩選）：選 1 時項目編號全是空的，結果是 0。

怎麼選

• 報表只按科目加總（一般損益表、資產負債表）→ 選 1（標準），執行比較快。
• 報表有部門別的行，或用到現金流量公式 ACC_CF → 一定要選 2（完整）。

公式欄可用的取數函式

公式欄填的是取數運算式，常用函式如下（這些公式會在自定財務報表執行時被解析並套用到傳票資料）：

公式寫法	作用
ACC_BS("科目代號")	取單一會計科目的金額（借方金額－貸方金額）。
ACC_BSC("階,分類名")	取某一階分類（1＝大分類、2＝中分類、3＝小分類）下、指定分類名稱的合計。
ACC_BSCE("階,分類名")	把指定分類自動展開成大／中／小分類及其下科目的多行明細。
ACC_BSAUTO()	依科目分類自動展開全部分類與科目，產生整套明細行。

• 公式前可加 - 號表示該段取負值（例：-ACC_BSC("1,負債")）。
• 使用 ACC_BSCE / ACC_BSAUTO 時，真正的「展開成多列」是在自定財務報表套用公式時進行；本表單存的是公式字串本身。展開所依據的分類結構，請先在科目分類維護好。

存檔檢核（科目名稱不可重複、計算順序為 0 的列刪除）

• 按 儲存 時，系統會掃描所有未標記刪除的明細列，以科目名稱為鍵檢查重複。
• 一旦發現重複，存檔中止並提示「(序號):(科目名稱) 資料重複」——前綴是該列序號欄的值（非實體列號），後接重複的科目名稱。
• 科目名稱留白的明細列會被視為空列／刪除處理，不納入重複檢查。
• 計算順序為 0（畫面顯示空白）的明細列，存檔時一併刪除。計算順序從 1 開始，要保留的列請務必填 1 以上的數字。

列印

• 按工具列 列印，系統開啟報表公式列印，並把報表編號的起訖都預先帶成「目前這張報表的編號」，等於預設只印當前這一張。
• 報表來源固定為公式表報表（報表編號 N040-1、抬頭「報表公式表」、A4、TW 區）。

常見問題

存檔時跳出「資料重複」，但我看起來每行都不一樣？

重複檢查比對的是科目名稱這一欄，不是公式或序號（提示文字前綴的數字是該列的序號欄值，僅供定位）。請檢查是否有兩行科目名稱完全相同（包含看不見的尾端空白）。需要兩行同名時，在文字前後加空白或微調文字使其相異即可。

存檔後有幾行明細不見了？

存檔時會刪除科目名稱空白或計算順序為 0（空白）的明細列。請確認要保留的每一行都有填科目名稱，且計算順序是 1 以上的數字。

我在這裡設好公式，為什麼看不到金額？

本表單只負責定義報表版型與公式，不含任何金額。要看帶數字的報表，請到自定財務報表選擇這份報表編號並執行；那裡才會把公式套到當期傳票算出金額。

用 ACC_BSAUTO() 後，這裡的明細卻沒有自動長出很多行？

ACC_BSAUTO() / ACC_BSCE(...) 的展開是在自定財務報表套用公式的當下進行，本表單儲存的是公式字串本身。請確認科目分類的大／中／小分類已維護完整，再到自定財務報表執行展開。

公式裡的 ACC_BS("xxxx") 取不到數？

請確認括號內的科目代號確實存在於會計科目主檔，且該科目在當期有傳票異動。科目區間（起始科目／截止科目）與部門區間若設得太窄，也可能把資料過濾掉。

相關功能

• 自定財務報表 — 套用本表單定義的公式、帶入金額產生實際報表。
• 報表公式列印 — 列印本表單的公式定義（公式表）。
• 會計科目 — 公式中 ACC_BS 引用的科目主檔。
• 科目分類 — ACC_BSC／ACC_BSCE／ACC_BSAUTO 展開所依據的分類結構。
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