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程式 ID：PLANCASH
所屬子系統：M.主管資訊
狀態：stable

金流計畫¶

位置：主選單 →「宏觀運籌」→ 金流計畫（T-06）

本頁是計畫這一套六張表單的最後一張。單號格式 OPC ＋建立年月＋ 2 碼流水（例：OPC20261001）。

功能簡介¶

金流計畫回答：照這份計畫走，錢什麼時候進、什麼時候出，各月的資金部位撐不撐得住。

它從期初現金餘額（期間開始那一天銀行帳上有多少錢）出發，把四種現金事件排到同一條時間軸上，按月畫成一張瀑布圖、一張表與一份明細。與獨立的金流預測程式不同的是：本張會存起來，是計畫的一部分，核准後定格，日後可以拿「當初的計畫」和「後來的實況」對照。

在流程中的位置：採購計畫 → 金流計畫。上游是銷售計畫（預測應收）與採購計畫（預測應付）。

前置需求¶

權限：宏觀運籌 → T-06 金流計畫 的瀏覽／新增／修改／刪除權限。
已存檔並重算過的銷售計畫與採購計畫。
基礎資料：應收／應付票據、未沖帳款、在途採購（已下未進的採購單）、客戶與廠商的收付條件。

操作步驟¶

畫面上方三個群組：基本資料／營運計畫／計算條件

按 新增。
在營運計畫單號選擇要掛的那一份計畫（點開下拉可看到每份計畫的單號、名稱與期間；選好後欄位只顯示單號）。畫面會帶出營運計畫期間、計畫名稱，以及上游銷售計畫／採購計畫的單號與快照時間（唯讀），並先載入一次期初現金餘額（見期初現金餘額）。
填負責人與備註。
按 重算（計算條件群組最左邊的按鈕）。第一步先重新取期初現金餘額（顯示在瀑布圖右側摘要），接著算四層金流、畫瀑布圖。本張沒有自己的計算條件——四層的口徑是固定的。
看圖與表判讀資金線（見怎麼看）。
按 存檔。
送簽（畫面右側 工作流程）或由有審核權限的人 審核，見送簽與審核。

修改狀態也可以重算

重算＝整張換成新的快照。已審核的單不能重算，要改請先取消審核，或到營運計畫開新版；送簽中的單也不能修改、重算。

四層金流¶

層級	內容	收／付	日期取哪一天	可信度
票據	還沒兌現的應收票與應付票	兩邊都有	預兌日優先，沒有就用到期日	高
帳款	已立帳、還沒沖銷的應收（程式類別 R）與應付（程式類別 P）餘額。付款申請（程式類別 A）不列：它要先轉成其他應付費用才會付款，直接列會把應付灌大（2026-09-30 起）	兩邊都有	到期日；沒有就依收付條件推算	中
採購（在途採購）	已下採購單、還沒進貨的金額（還沒變成帳款）	付	依採購單上的收付條件推算	中
計劃預測	銷售計畫的金額（應收）＋採購計畫的應採購金額（應付）	兩邊都有	明細上算好的到期日；沒有就退回基準日（應收＝預訂交期；應付＝建議下單日，空白再退回需求日）	訂單＝中，預示與預估＝低

畫面上「在途採購」一律叫「採購」

第三層的內容是在途採購（已下單、還沒進貨），但畫面上的各層淨額、瀑布圖圖例與滑鼠提示、期間彙總的欄名、金流明細的層級欄，一律標成採購。本頁以下也稱「採購層」。它和採購計畫算出來的預測應付是兩回事：後者歸在計劃預測層。

前三層是「重算當下的即時快照」

票據、帳款、採購三層是重算那一刻的實況，跟著本張單一起存起來、核准後定格。所以打開一張舊的金流計畫，看到的是當時的票據與帳款，不是現在的——這正是「計畫＝快照」的用意。

計劃預測層直接沿用上游的金額

預測應付直接加總採購計畫明細的應採購金額（＝需求量 × 稅後單價），本張不重算——這樣金流跟採購一定對得起來，也代表要改金額就得回採購計畫改。
預測應收取銷售計畫的金額（＝訂單數量 × 單價），訂單數量大於 0、金額不是 0 的列都列入，已經出貨的也列。

兩者都照訂單數量推出來、不扣已出貨與庫存，所以可能和前三層重複，見預測應收可能與帳款層重複。

預測應付從建議下單日起算（2026-10-03 起）

預測應付落在哪一天，取採購計畫明細的到期日；到期日是從建議下單日（需求日往回推品號前置天數）起算廠商收付條件，採購計畫上沒有到期日時，本張也一樣從建議下單日起算，建議下單日空白才退回需求日。所以預測應付比以前早大約前置天數那麼多天，有些會移到前一個月；金額不變。已存檔的舊單據還是舊的日期：先把採購計畫重算並存檔，再重算本張，才會套用。

資料別＝製通單的列不產生預測應收

製通單沒有客戶報價，不是對外的收入，所以不進計劃預測層。

預測應收可能與帳款層重複¶

計算條件群組的「各層淨額」：帳款層與計劃預測層同時有值

計劃預測層照訂單數量算，不扣已出貨、已進貨的部分；而已經出貨的訂單，往往已經立了帳款、開了票據，甚至已經收款。所以同一筆錢可能在兩層各算一次：

情況	會出現在哪
訂單已出貨、已立帳還沒收款	帳款層（或票據層）算一次，計劃預測層的預測應收又算一次 → 重複
訂單已出貨、已經收款	帳款層已經沒有，但計劃預測層仍按訂單金額列入 → 多估
訂單還沒出貨	只在計劃預測層 → 正常
採購已進貨成帳款、或已下採購單在途	帳款層或採購層算一次，計劃預測層的預測應付又算一次 → 可能重複

這是目前刻意接受的簡化：先讓數字照訂單數量、一眼看得懂。判讀時請這樣做：

看各層淨額：上方計算條件群組的「各層淨額」分開列出票據、帳款、採購、計劃預測。帳款層與計劃預測層同時很大時，重疊的可能性就高。
估應收重複了多少：到銷售計畫勾 顯示淨需求欄位，每一列的 已交數量 × 單價 就是已出貨那部分的金額——這是預測應收可能重複（或多估）的上限。
估應付重複了多少：到採購計畫勾 顯示淨需求欄位，比較應採購金額與缺口金額：缺口金額是扣掉庫存與在途之後還要買的錢，兩者的差距越大，預測應付與採購層、帳款層重疊的可能就越大。
要追原始的每一筆，請到帳款查詢與票據查詢。

預測應收、預測應付都可能偏大

預測應收、預測應付兩邊都可能偏大，累計淨額的方向不一定偏向哪一邊。做資金決策前，請先用上面的方法估一下重疊的量級。

金流只涵蓋計畫期間¶

金流明細最前面兩列「期初逾期未收付」

本張只對營運計畫的期間負責，時間軸因此被夾在期間內：

項目落在哪	怎麼處理
期間起始日以前	全部併成應收、應付各一列，來源單號寫 `期初逾期未收付`，掛在期間第一個月的 1 日
期間內	照月展開，原樣呈現
期間截止日以後	不列入（重算後會提示剔除了幾筆）

期初那兩列的層級一律算「帳款」，可信度「中」，備註寫清楚併了幾筆、原本屬於哪幾層、最早一筆是哪一天，例如「應付：期間起始日（2026/01/01）以前的 3425 筆已併成這一列（採購 3 筆、帳款 3422 筆），最早一筆 2015/…」。

為什麼分成應收、應付兩列而不是一列淨額

合成一列就看不出收多少、付多少，圖上的「帳款收／帳款付」兩條也會被壓成一條。要追原始的每一筆，請到帳款查詢與票據查詢看。

期初現金餘額¶

瀑布圖的起點，也是「照這份計畫走，錢夠不夠」的基準。系統從資料庫算，不能手改。

項目	說明
算的是什麼	截至營運計畫期間起始日的前一天，所有銀行帳戶的帳上餘額（本幣）。例：期間從 2026/01/01 開始，就算到 2025/12/31
資料來源	和資金流量預估表各帳戶的「現有本幣餘額」同一套口徑（帳面本幣，不用目前匯率重估）：每個銀行帳戶在財務單上的存入減提出，只算立帳日期在截止日（含）以前的
底下的說明	瀑布圖右側摘要的期初現金餘額下面一行小字：「截至 2025/12/31」＝這個數字算到哪一天

瀑布圖右側：期初現金餘額＋累計淨額＝期末現金餘額，下面一行「截至」日期

什麼時候取值：

新增、選營運計畫、打開還沒核准的單：先載入一次顯示在畫面上，讓你按 重算 前就看得到期初是多少、瀑布圖從正確的起點畫。這個「預載值」只有在存檔或重算時才寫進這張單；畫面上的數字跟單上存的不一樣時，旁邊會註明「即時預載，重算或存檔後寫入」。
按 重算：第一步一律重新取值，寫進這張單（跟其他數字一樣是當下的快照）。
已核准（或送簽中）的單：只顯示當初存下的數字，不重新載入——核准＝定格。

取不到期初餘額時不會擋操作

例如資料庫還沒部署新功能、或連線失敗：期初以 0 計，說明欄與圖上以紅字顯示「期初餘額無法取得：原因」，重算照常完成，最後的提示訊息也會列出原因。排除原因後再按一次 重算 即可。

舊的金流計畫期初是 0

這個欄位上線以前存的單沒有期初餘額，說明欄顯示「期初餘額尚未計算，請重算」，瀑布圖從 0 畫起。還沒核准的單打開時會先預載顯示；按 修改 → 重算 → 存檔 才會寫進單裡。已核准的單要先取消審核。

怎麼看這張圖¶

畫面上半部預設是期間彙總瀑布圖（圖例最後標「單位：千元」：柱上數字與縱軸刻度都是千元、不帶小數）。圖右側可切換成收支圖。每個月不是一根彙總柱，而是四根來源柱依序接力： 票據（琥珀）→ 帳款（綠）→ 採購（紫，採購層）→ 計劃預測（磚紅），顏色按來源，圖例上有對照；一眼就看出這個月是哪一類在拉低或撐住資金線。

期間彙總瀑布圖：期初藍柱→每月四根來源柱→期末藍柱

最左一根藍柱＝期初：從 0 畫到期初現金餘額。
中間每個月四根浮動長條：第一根（票據）從上個月月底的餘額開始，長出票據當月的淨額（收 − 付），第二根（帳款）從第一根的終點接著長，依序到第四根（計劃預測），四根走完就是這個月月底的餘額。往上＝該來源當月是淨流入，往下＝淨流出（採購層只有付，永遠往下）。四根上方（月淨額為負時在下方）標著當月淨額；柱與柱之間的虛線是前一根的終點高度。
最右一根藍柱＝期末：期末現金餘額＝期初現金餘額＋整段期間的累計淨額。
縱軸會跳過一段：期初很大、每月變動很小時（例如期初一億七、每月幾十萬），軸的最底下仍標 0、畫 0 線，往上第一個刻度就直接跳到「期初→各月月底→期末」這條線附近的範圍，中間用斷軸記號隔開（軸上兩道斜線「//」，期初與期末藍柱在同一高度切一道斜口），代表「這一段省略了」。柱上數字仍是完整餘額，中間的月柱才看得出高低。
粗橫線是零軸。某個月月底的餘額掉到零以下，那一整欄會淡紅底色、欄頂寫「資金缺口」——代表照這份計畫走，那個月會缺錢。
滑鼠移到柱子上會跳出該月的明細小表：票據、帳款、採購、計劃預測各自的收／付／淨額，當月合計，以及月末現金餘額（單位：元）。
點某個月的柱子，下方會切到「期間彙總」分頁並選到那一個月。
橫軸只有計畫期間內的月份（期間以前的併進第一個月、期間以後的不列）。月份多時柱子會自動變窄；超過 12 個月橫軸改斜著標，超過 24 個月隔一個月標一個；柱子多時，太小的月份不標數字（滑鼠移上去仍看得到）。
第一個月的長條通常特別長——那一根裡面含著「期初逾期未收付」兩列（期間以前累積的未收與未付）。

圖的右邊另列 期初現金餘額＋累計淨額＝期末現金餘額 三個數字。

每個月四根來源柱依序接力（琥珀票據→綠帳款→紫採購→磚紅計劃預測）

滑鼠移到某個月：四個來源的收／付／淨額小表＋合計＋月末現金餘額

提示小表放大

點某個月的柱子：下方切到「期間彙總」分頁並選到那一列

切換成收支圖¶

圖表右側（期初現金餘額摘要的上方）有 瀑布圖／收支圖 兩個選項，預設 瀑布圖。選 收支圖，上半部改畫另一張圖：

每期兩根並排柱：左邊綠色＝收入、右邊紅色＝支出，都從 0 往上長（支出也往上，方便兩根比高低）；金額是 0 的不畫。
兩條折線，都從第一期起累計、不含期初現金餘額：
- 累計淨額（預計現金日）（藏青實線）：按每一筆預計收付現金的日期分期，等於期間彙總分頁的「累計淨額」欄。
- 累計淨額（計畫日期）（琥珀虛線）：同一批明細改按「計畫日期」分期再累計。計劃預測層的計畫日期是套收付條件以前的日子——預測應收取銷售計畫的預訂交期，預測應付取採購計畫的建議下單日（空白退回需求日）；票據、帳款、採購三層沒有這個概念，計畫日期就等於預計現金日。
- 所以兩條線的差距，就是收付條件把現金往後推的效果。
縱軸一定含 0，單位千元（圖例最後一項標「單位：千元」）；累計淨額為負時軸往 0 以下延伸。收支圖沒有期初、期末柱。
橫軸的期間＝兩種分期合起來：某一期只有「按計畫日期」的金額時，也會出現在橫軸上。
滑鼠移到某一期：小表列出收入、支出、本期淨額（預計現金日／計畫日期）、累計淨額（預計現金日／計畫日期），單位元。
點某一期：同瀑布圖，下方切到「期間彙總」分頁並選到那一列；期間彙總裡沒有那一期（只有按計畫日期才有金額）時不動作。
收支圖跟著「彙總單位」（月／週）與「顯示範圍」勾選走；切換圖表只是顯示方式，不會存進單據。

舊單兩條線會疊在一起

「計畫日期」這個欄位上線以前存的單沒有計畫日期，畫圖時一律用預計現金日代替，兩條折線會完全重疊。按 修改 → 重算 → 存檔 之後才會分開。

切成週彙總¶

期間彙總分頁上方「彙總單位」有 月／週 兩個選項（預設 月）。選 週 之後：

表格與瀑布圖改成一週一列／一根，週一起算；「期間」欄與橫軸標的是那一週週一的日期（例：2026/02/02）。
瀑布圖每週只畫一根彙總柱（淨額正的綠往上、負的紅往下，圖例跟著換成「增加／減少」），不再拆四根來源柱——一年 52 週乘四根太密看不清。四個來源各自的收／付／淨額請把滑鼠移到那一週的柱子上看。
期初現金餘額、期末現金餘額、資金缺口的判斷都不變（週末餘額掉到零以下的那一週標淡紅底）。
這只是顯示方式，不會存進單據；上一筆／下一筆換單時維持目前的選擇。

週彙總：每週一根彙總柱、表格一週一列

顯示範圍：只看某幾段¶

期間彙總分頁上方「顯示範圍」有四個勾選（預設全勾）。第一個 期初餘額 決定要不要把期初現金餘額算進來，見不看期初餘額；後三個依確定程度把明細分三段，勾掉的那一段就不畫、不列：

勾選	包含的明細	意思
`票據與帳款`	票據層、帳款層（含「期初逾期未收付」兩列）	已立帳、已開票的實況
`訂單與採購`	計劃預測層裡類別＝訂單的預測應收、採購層（已下單、還沒進貨）	已有單據承諾、還沒立帳
`計畫`	計劃預測層裡預示／預估的預測應收、採購計畫算出來的預測應付	純計畫、還沒下單

跟著勾選走的：瀑布圖、收支圖、期間彙總表、右側的 累計淨額 與 期末現金餘額（期初不受這三段影響，所以三個數字永遠是「期初＋累計＝期末」）。
不跟著走的：上方計算條件群組的合計與各層淨額、金流明細分頁、存檔內容。勾選不會存進單據；上一筆／下一筆換單時維持目前的勾選。
後三個都勾掉時圖是空的，表格沒有列，期末現金餘額＝期初。
四個勾選在瀏覽狀態也可以切換，不必先按 修改。
「計畫」的付款那一邊只有採購計畫算出來的預測應付，不再細分是訂單還是預示、預估帶出來的：採購計畫本來就是扣掉在途採購之後「還沒下單、預計要買」的量，整份都是預計，和「訂單與採購」那一格的「已開單」剛好是確定與預計的分界。所以銷售計畫全是訂單、沒有預示預估時，勾「計畫」收的那邊會是空的、付的那邊有整份採購計畫，這是正常的。

勾掉「計畫」：圖、期間彙總表與右側累計淨額／期末現金餘額都跟著變

不看期初餘額¶

「顯示範圍」第一個勾選 期初餘額（預設有勾）。取消勾選＝畫面上把期初現金餘額當 0，只看這段期間本身的現金進出：

瀑布圖不畫最左、最右兩根藍柱（期初／期末），圖例也不列「期初／期末」；第一個月直接從 0 起長。
滑鼠提示小表最後一行的「月末現金餘額」改稱 累計淨額。
圖右側與期間彙總分頁上方的 期初現金餘額 顯示 0，期末現金餘額＝累計淨額；期初下面那行說明（截至哪一天、尚未計算、無法取得）與圖上的期初警示字都不顯示。
「資金缺口」跟著改成看累計淨額：某個月累計淨額掉到 0 以下，那一欄就標淡紅底。
收支圖本來就不含期初，不受影響。
這只是顯示開關：單頭存的期初現金餘額、重算、存檔都不受影響。

只看計畫本身帶來的金流

取消勾選 期初餘額，再只留 計畫 一個勾，看到的就是「純計畫（還沒下單的預示、預估與採購計畫）」帶來的資金進出。

四根來源柱怎麼讀

四根相加＝當月淨額，最後一根的終點＝月末現金餘額，和期間彙總分頁的數字一致。
某個來源當月沒有金額時，那一根只剩一條細線（位置仍保留，四根的順序永遠一樣）。
想看數字，滑鼠移到那一個月：小表列四個來源各自的收／付／淨額（順序同四根柱）。

下半部有三個分頁，由左到右（開窗預設停在期間彙總）：

分頁	內容
計算匯率表	營運計畫的截止報價日期與匯率表（唯讀）。金流段不做匯率換算，這頁只是讓你看得到本張掛在哪一組匯率快照底下
金流明細	一筆一列的現金事件（整張唯讀）
期間彙總	和上面那張圖同一份資料：每月一列，應收／應付／淨額／累計淨額，再拆成各段的收與付；最上面一條列出期初現金餘額＋累計淨額＝期末現金餘額，以及彙總單位與顯示範圍

畫面最上面一列是三個群組，由左到右：

基本資料：單號、單據日期、負責人、備註、快照時間。
營運計畫：本張掛在哪一張營運計畫底下（必填），以及營運計畫期間、計畫名稱、上游的銷售計畫與採購計畫單號和快照時間。 營運計畫單號、銷售計畫單號、採購計畫單號三個標籤都可雙擊開啟該張計畫，見單頭的幾個欄位。
計算條件：重算 鈕與整體合計——期間合計（預測應收合計、預測應付合計、期間淨額，四層全部加總）、 各層淨額（票據、帳款、採購、計劃預測各自的淨額，方便看出「哪一層在主導這條線」），以及唯讀的 期初現金餘額 與它的說明（算到哪一天、還沒算、或取不到的原因）。

第一個月的「期初逾期未收付」要怎麼讀

帳款層會把所有還沒沖銷的餘額都收進來，包含好幾年前的未沖殘留。這些不屬於計畫期間，但又確實是還沒收／還沒付的錢，所以併成兩列放在第一個月—— 它代表「開始執行這份計畫時，手上還背著多少沒收、多少沒付」，不是那個月真的會收付這麼多。判讀每月資金線時，可以把這兩列當成期初部位、其餘月份才是計畫本身的現金進出。

要追原始的每一筆，請到帳款查詢與票據查詢；本張明細上那兩列只寫合計與筆數。

欄位說明¶

單頭的幾個欄位¶

欄位	可否修改	說明
營運計畫單號	✔（必填）	本張掛在哪一份營運計畫底下。下拉收合時只顯示單號；點開下拉才看得到每份計畫完整的單號／名稱／期間。左邊的標籤是藍色底線的導覽標籤，雙擊就開啟那張營運計畫；沒有單號時標籤外觀不變，雙擊只會跳出提示，不會開啟任何計畫
銷售計畫單號	唯讀	上游銷售計畫（同一份營運計畫底下單號最新的那一張）。標籤是藍色底線的導覽標籤，雙擊標籤可開該張計畫；沒有單號時雙擊會跳出提示
採購計畫單號	唯讀	上游採購計畫，同上。雙擊標籤可開該張計畫
快照時間（本張與上游兩張）	唯讀	以「年/月/日時:分:秒」顯示（例：`2026/10/02 14:30:05`）

【前往營運計畫】按鈕已改成雙擊標籤

改版前營運計畫單號旁邊有一顆 前往營運計畫 按鈕，現已拿掉，改成直接雙擊營運計畫單號標籤開啟（舊截圖上仍看得到那顆按鈕）。

期間彙總分頁¶

期間彙總分頁：每期一列，淨額為負的列淡紅底

欄位	說明
期間	現金發生的月份（選 `週` 時是那一週週一的日期）
應收／應付	該期四層合計的流入與流出
淨額	應收 − 應付
累計淨額	從第一期累加到本期的淨額（不含期初現金餘額；月末現金餘額＝期初現金餘額＋累計淨額，看圖或滑鼠提示）
票據收／帳款收／票據付／帳款付	表頭群組「票據與帳款」：票據層、帳款層的收與付
訂單收／採購付	表頭群組「訂單與採購」：訂單收＝計劃預測層裡類別是訂單的預測應收；採購付＝採購層（已下單、還沒進貨）的付款
計劃預測收／計劃預測付	表頭群組「計畫」：計劃預測收＝預示、預估的預測應收（不含訂單收）；計劃預測付＝採購計畫算出來的預測應付

右邊三個表頭群組和上方「顯示範圍」的後三段一一對應。

淨額為負（該期付多於收）的列整列淡紅底，和金流預測一樣，一眼看出哪幾期在吃現金。

瀑布圖的「計劃預測」柱仍含訂單收

期間彙總把訂單收從計劃預測收拆了出來，但瀑布圖每月維持四根來源柱：訂單收照舊算在第四根「計劃預測」裡。

金流明細分頁¶

金流明細分頁：付列淡紅底、收列淡綠底

欄位	說明
層級	票據／帳款／採購／計劃預測（採購＝在途採購層，見四層金流）
收付	`收`＝流入（整列淡綠底），`付`＝流出（整列淡紅底），底色同金流預測
預計現金日	預計收到或付出的日子
年月	由預計現金日拆出來，圖與期間彙總依它分組
本幣金額	換算本幣後的金額（圖與合計都用這一欄）
幣別／原幣金額	原始幣別與金額
來源單號	哪一張票、哪一筆帳款、哪一張採購單或計畫列
對象代號／對象簡稱	客戶或廠商
可信度	`高`（票據）／`中`（帳款、採購、訂單）／`低`（預示與預估）
備註	系統備註（例如沒有收付條件設定而退用基準日）

會被擋的情況¶

按 `重算` 時¶

訊息	意思
請先按新增或修改	目前是瀏覽狀態
已審核的單不可重算	已核准定格，請取消審核或開新版
送簽中，不可修改	`重算` 變灰時的滑鼠提示：這張正在簽核流程中，見送簽與審核
請先選擇營運計畫單號	還沒指定要掛在哪一份計畫底下
這張營運計畫底下還沒有銷售計畫，請先建立並存檔	缺上游
這張營運計畫底下還沒有採購計畫，請先建立並存檔	缺上游
上游銷售與採購計畫都沒有明細，請先重算上游	上游存了但是空的

重算後的告知訊息（不擋）¶

訊息	意思
期間起始日（⋯）以前的 N 筆已併成「期初逾期未收付」應收／應付各一列，日期掛在 ⋯	期初併列做好了，N 是被併進去的原始筆數
期間截止日（⋯）以後的 N 筆不列入本張金流計畫（計畫只對期間內負責）	期間外的部分被剔除；要看它們請把計畫期間拉長
金流計畫已排除 N 筆無有效日期的項目（多為來源單據缺交期／需求日期）	來源單據沒有日期，排不進時間軸。請補齊來源單據的日期後重算
期初餘額無法取得：（原因）	期初現金餘額沒取到，本次以 0 計，其餘照常算完。排除原因後再重算，見期初現金餘額
上游銷售計畫是 2026-09-24 口徑調整前的快照，主數字與淨需求參考欄可能不一致，請重算並存檔銷售計畫。	上游銷售計畫是 2026-09-19～09-24 之間存的，那時金額是「未交數量 × 單價」，預測應收會偏低。重算並存檔銷售計畫，再重算本張
上游採購計畫是 2026-09-24 口徑調整前的快照，預測應付可能仍按缺口量計價，請重算並存檔採購計畫。	上游採購計畫是舊口徑存的（金額＝缺口量 × 稅後單價），預測應付會偏低。重算並存檔採購計畫，再重算本張
上游銷售計畫是口徑調整前的快照（有訂單數量的列，「已交數量」與「未交數量」卻同時是 0）——僅供提醒：金流計畫的預測應收照訂單數量與金額計算，數字不受影響…	上游銷售計畫是更早以前存的，只影響銷售計畫自己的已交／未交參考欄，本張數字不受影響。要讓銷售計畫的參考欄正確，重算並存檔銷售計畫

以前「上游銷售計畫是口徑調整前的快照」會擋住重算，現在改成只提醒。最省事的做法是到營運計畫按 一鍵依序全部重算，五張一次換成新的快照。各則訊息的對照見計畫流程總覽 → 淨需求參考欄的警告訊息。

算出 0 列時不會清掉既有明細，只提示「這次算出 0 列，畫面上既有的明細維持不動；請確認上游銷售與採購計畫後再重算」。

兩種紅字提示（不擋，只提醒）¶

提示	意思與處理
上游已更新，建議重算	銷售或採購計畫的快照時間比本張新——上游改過而本張還是舊數字，按 `重算` 跟上
採購計畫基準已過期，建議先重算採購計畫	採購計畫的快照已經超過一天。缺口與單價是有時效的（庫存、在途每天在變），建議先回採購計畫重算，再回來重算金流

「採購計畫基準已過期，建議先重算採購計畫」紅字提示（帶採購計畫單號與快照時間）

按 `存檔` 時¶

訊息	意思
請輸入單據日期	單據日期空白
請先選擇營運計畫單號	營運計畫單號空白
沒有金流計畫明細，請先按「重算」產生資料	明細是空的

需要多久¶

兩三萬列的規模下，重算與存檔各約數秒到十幾秒；若連同上游一起跑（營運計畫的 一鍵依序全部重算），整批通常是數十秒到數分鐘。

送簽與審核¶

金流計畫是營運計畫時程表的第 5 列，前置表單是採購計畫：採購計畫核准後，這一列才由 等待上游 變成 未開始（已建單的是 進行中）。銷售計畫若在本張之後又重算過，本張同樣會被標上游已變更（預測應收來自銷售計畫）。完整規則見計畫流程總覽 → 時程表與簽核的連動。

送簽或審核¶

確認數字、存檔。
按畫面右側的 工作流程 送簽（需要工作流程權限與流程樣板），或由有審核權限的人直接按 審核。
送簽後時程表第 5 列變成 送簽中；核准後變成 已完成、實際完成日＝核准日。
五張子計畫都核准後：營運計畫已開工的話，主流程自動送到核定人核准營運計畫；主流程功能未啟用的帳套，營運計畫彙總（第 6 列）輪到，已發佈的計畫主辦人（第 6 列的負責人）會收到待辦，確認彙總後把營運計畫送簽。

主流程功能未啟用時：採購計畫還沒核准，也可以先核准金流計畫

營運計畫開工之後不適用（還沒輪到時送不出去，見下方）。主流程功能未啟用的帳套，系統不擋，但會提醒「上游表單尚未全部核准，時程表已標示上游已變更」，時程表這一列會標上游已變更。等採購計畫核准後，記得回來確認這張要不要重算。

營運計畫開工之後：這張計畫跟著主流程走

營運計畫按 開工 之後，五張子計畫照時程表的順序一棒接一棒送簽（整套怎麼走見計畫流程總覽 → 開工：主流程一次送簽）。對金流計畫的負責人來說：

什麼時候輪到你：採購計畫在主流程核准後輪到金流計畫，是五張子計畫的最後一棒。輪到時你會收到待辦：還沒建單是「【計畫時程】金流計畫可以開始」，已建單是「【計畫時程】金流計畫請重算後送簽」。
系統不會替你送簽：輪到後請自己新增（或重算）、儲存，再按 工作流程 送簽；也可以由有審核權限的人直接 審核。流程樣板要含核准關（流程結束＝A 核准，恰好一列）。
還沒輪到：照樣可以先新增、重算、儲存，但按 工作流程 或 審核 會被擋「還沒輪到：目前在等 …；輪到時系統會通知您」，「…」列出目前在處理的表單、單號與狀態。
上游重算過：採購計畫（或銷售計畫）在你計算之後又重算過，送簽會被擋「上游 … 在您計算之後又重算過（或營運計畫條件改了），請先重算再送簽」。重算、儲存 後再送。
已過關後取消審核：這張在主流程已經過關後按 審核（取消審核），會先跳確認框，列出主流程退回這一關後的影響（例如核定人的待辦會先收回）；按「是」才取消。取消後主流程退回金流計畫，你會收到「請重算後送簽」，修改、重算、儲存 後重新送簽。見已過關的子計畫取消審核。
主流程退回期間：核定人退件、主流程整份退回發行者時，這張送不出去也不能直接審核（「主流程已退回發行者；等發行者重新核准後，輪到這張時系統會通知您」）；這段期間可以修改、重算、儲存，或取消審核後重算，主辦人重新核准後輪到時再送。主流程正在退回這一關的那一下子，會看到「主流程正在退回這一關；超過數分鐘仍如此，請通知主辦人」，稍候再試。
營運計畫已核准：這張不能再取消審核（「營運計畫已核准；要修改請先取消審核營運計畫，或建立新版」）。
本張核准後，五張都過關，主流程送到核定人；核定人在待辦收到營運計畫的簽核。

主流程功能未啟用（或已停用）的帳套，照上面的步驟操作即可。

送簽中不能修改、重算、刪除¶

重算 變灰，滑鼠提示「送簽中，不可修改」。
按 修改 或 刪除，出現「送簽中（簽核流程進行中），不可修改或刪除；請等核准，或先取消流程」。
要改只能等核准後取消審核，或到待辦事項取消流程。

取消審核¶

取消審核後時程表第 5 列回到 進行中。營運計畫彙總（第 6 列）會被標上游已變更，畫面提醒「下游已標示上游已變更，請重算」；已發佈的計畫還會通知主辦人。營運計畫不會被自動退審。

退件之後重新送簽¶

簽核人退件、退回到你（發行者）手上時，時程表這一列回到 進行中，可以修改：

修改 →（需要的話）重算 → 存檔。
到待辦事項找到退回給你的那一筆，按 審核，選「退件，取消整個工作流程」、填審核意見後 儲存。
回到本程式按 工作流程 重新送簽。

請不要直接在待辦核准「發行」那一筆來重送——簽核用的 PDF 仍會是第一次送簽時的內容。詳見計畫流程總覽 → 退件之後。營運計畫開工後也照這個步驟重新送簽，主流程會自動接上這一關；營運計畫被核定人退件（主流程整份退回）的情況不一樣，見計畫流程總覽 → 核定人退件之後。

收到「上游已變更」時¶

表示採購計畫（或銷售計畫）取消了核准或重算過，本張是用舊數字算的。等上游重新核准後，把本張 重算、存檔 再送簽；本張已核准的話先取消審核，送簽中的話先取消流程。

常見問題¶

預測應付看起來不合理？

金流層只是把採購計畫的金額按月排開，數字本身要在採購計畫上修。請到那邊依序確認：①匯率有沒有維護（外幣被當成本幣會嚴重放大）②單價異常清單上有沒有報價填錯的品號 ③缺價清單（查不到報價的列單價 0，等於少估）。

預測應付的月份比以前早？

2026-10-03 起，預測應付改從採購計畫的建議下單日起算收付條件（以前從需求日），所以付款日大約提早前置天數，部分應付會移到前一個月，金額不變。舊單據要先重算並存檔採購計畫、再重算本張才會套用。見預測應付從建議下單日起算。

同一筆訂單會不會既算在帳款又算在計劃預測？

會。目前預測應收照訂單數量 × 單價算，已經出貨的部分也列入；那部分如果已經立帳還沒收款，帳款層也會有一筆。例如訂 100、已出貨 80：計劃預測層列 100 個的錢，帳款層又有那 80 個的應收——80 個的錢算了兩次。這是目前刻意接受的簡化，判讀與估算方式見預測應收可能與帳款層重複。

金流計畫也有 顯示淨需求欄位 嗎？

沒有。金流計畫沒有參考欄，預測應收／應付一律照銷售計畫的金額與採購計畫的應採購金額。要看淨需求，請到銷售、生產、進貨、採購計畫勾選。

為什麼月份只剩計畫期間那幾個月？

設計如此：計畫只對期間內負責。期間以前的未收付併成「期初逾期未收付」兩列放在第一個月，期間以後的不列入。要看更長的區間，請把營運計畫的期間拉長後整套重算，或改用不存檔的即時版本金流預測。

期初現金餘額可以自己填嗎？

不行。它是截至營運計畫期間起始日前一天的銀行帳上餘額，由系統從資料庫算，口徑和資金流量預估表各帳戶的「現有本幣餘額」相同（差別只在本張算到期間起始日前一天）。數字不對時，請檢查銀行帳戶的存提記錄（立帳日期在截止日以前的那些），再回來重算。

期間彙總的「累計淨額」為什麼跟圖上的月末餘額不一樣？

累計淨額只算計畫期間內的收付，不含期初；圖上的月末現金餘額＝期初現金餘額＋累計淨額。兩者差的就是期初那一筆。

本張的匯率表是做什麼的？

只是讓你看得到「這張計畫掛在哪一組匯率快照底下」，供稽核用。金流本身不做換匯：金額都是上游已經換好的本幣值。

和獨立的「金流預測」程式差在哪裡？

金流預測是即時查詢、不存檔，看的是「現在」的資金線；金流計畫是計畫的一部分，會存檔、可審核、可回頭對照，而且預測層直接沿用同一份計畫的銷售與採購數字。

明細可以改嗎？

不行，整張唯讀——它全部是算出來的。要改請回上游（銷售計畫的金額與交期、採購計畫的調價表）再重算。